La Bolsa alcanza niveles récord a la espera de un informe clave de inflación: Mientras Wall Street se prepara para publicar datos cruciales sobre la inflación,
el mercado bursátil sigue subiendo, con el S&P 500 marcando nuevos máximos históricos.
Los traders esperan con impaciencia el informe sobre el índice de precios de consumo (IPC)
para calibrar los próximos pasos de la Reserva Federal en relación con el recorte de las tasas de interés.
Mientras tanto, otros mercados financieros reaccionan con movimientos notables, incluidos los bonos y las divisas.

Contenido

Postura moderada

Movimientos del mercado

Moderación de la inflación

Expectativas de los inversores

Qué le espera al mercado alcista

Previsión de Bill Gross

Resumen de los movimientos del mercado

La Bolsa alcanza niveles récord

A las puertas del informe del IPC, el S&P 500 se acercó a los 5.800 puntos, marcando su 44º cierre récord en 2024.
Los valores tecnológicos volvieron a liderar las subidas,
con las acciones de Apple subiendo un 1,7%.
Nvidia detuvo su escalada de cinco días,
mientras que las acciones de Tesla cayeron ligeramente antes del esperado lanzamiento de su Robotaxi.
Alphabet, la empresa matriz de Google, cayó un 1,5% tras conocerse que el Gobierno de los EE.UU.
está considerando la posibilidad de disolver el gigante tecnológico en un caso antimonopolio histórico.

Acciones tecnológicas: Oportunidad de compra en medio de la volatilidad

A pesar de la reciente volatilidad de los principales valores tecnológicos,
los expertos consideran que se trata de una oportunidad de compra.
Solita Marcelli, Directora de Inversiones para las Américas de UBS Global Wealth Management, declaró:
«Seguimos siendo positivos en el sector tecnológico, especialmente con las perspectivas de la inteligencia artificial.
Creemos que la volatilidad debería aprovecharse para construir una exposición a largo plazo a la IA.»

Postura moderada de la Reserva Federal

La publicación de las actas de la última reunión
de la Reserva Federal mostró cierto debate interno sobre un recorte de tasas de medio punto,
con algunos funcionarios a favor de una reducción más leve.
A pesar de ello, los mercados no se vieron afectados.
David Russell, de TradeStation, comentó:
«Las actas de la Reserva Federal fueron tranquilas, lo que podría ser una buena señal para los inversores en bolsa.
Los responsables políticos están de acuerdo en que la inflación se está desvaneciendo,
dejando sobre la mesa el recorte de tasas si fuera necesario».

Movimientos del mercado a la espera del IPC

En el mercado bursátil, el S&P 500 subió un 0,7%,
el Nasdaq 100 sumó un 0,8% y el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1%.
En otros mercados, el dólar alcanzó su mayor racha de ganancias en más de dos años,
con una subida del 0,4%, mientras que la rentabilidad de los bonos
del Tesoro estadounidense a diez años aumentó cinco puntos básicos, hasta el 4,06%.

Moderación de la inflación y perspectivas económicas

Se espera que el próximo informe sobre el IPC muestre
un aumento de los precios al consumo del 0,1% en septiembre,
la menor subida en tres meses.
En el último año, el IPC aumentó probablemente un 2,3%,
lo que supone seis meses consecutivos de ralentización de la inflación.
Se espera que la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía,
aumente un 0,2% en el mes y un 3,2% con respecto a septiembre de 2023.

Matthew Weller de Forex.com comentó: «Con la Fed cambiando el enfoque de la inflación al mercado laboral,
el informe del IPC de mañana puede causar menos movimiento en el mercado de lo esperado,
aunque la volatilidad sigue siendo posible tras el fuerte informe de empleo.»

Expectativas de los inversores y optimismo económico

Una encuesta reciente de 22V Research reveló un sentimiento
mixto de los inversores sobre la reacción del mercado al informe del IPC.
Mientras que el 42% de los inversores espera una respuesta mínima o mixta,
el 32% prevé una reacción de aversión al riesgo, y el 25% anticipa una reacción de aversión al riesgo.
Dennis DeBusschere, fundador de 22V, destacó el creciente optimismo sobre la inflación,
y añadió que menos inversores esperan una recesión,
aunque persiste la preocupación por el endurecimiento de las condiciones financieras.

¿Qué le espera al mercado alcista?

Según Ed Clissold, de Ned Davis Research, la inflación debe seguir moderándose para que continúe el rally bursátil,
la economía debe aterrizar suavemente y los beneficios empresariales deben seguir siendo sólidos.
A medida que el mercado alcista se acerca a su segundo aniversario,
una participación más amplia del mercado podría impulsar la siguiente fase de ganancias bursátiles,
especialmente si los valores de gran capitalización y crecimiento superan a los de pequeña capitalización y valor.

Previsión de Bill Gross: Rendimientos más bajos, pero positivos

El inversor multimillonario Bill Gross, cofundador de Pacific Investment Management Co,
predice que, aunque el repunte del mercado se está ralentizando,
los inversores aún pueden esperar rendimientos bajos pero positivos.
Recomienda mantener una exposición media a las acciones,
centrarse en valores defensivos y mantener una pequeña posición en renta fija.
Gross dice: «No es un mercado bajista, pero ya no es el mismo mercado alcista».

Resumen de los movimientos del mercado

Acciones: El S&P 500 subió un 0,7%, el Nasdaq 100 sumó un 0,8%
y el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1%.

Divisas: El Bloomberg Dollar Spot Index ganó un 0,4%, el euro cayó un 0,4% a 1,0939 dólares,
y el yen japonés se debilitó un 0,8% a 149,32 por dólar.

Criptodivisas: El Bitcoin cayó un 2,2% hasta los $60.966,
mientras que el Ether bajó un 1,1% hasta los $2.415.
Materias primas: El crudo West Texas Intermediate retrocedió un 0,2%, hasta $73,44 por barril,
y el oro al contado bajó un 0,5%, hasta $2.609,26 la onza.

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