أسهم للشراء في التضخم

13:34 2022-04-17
أخبار السوق أسواق الأسهم اسهم
...

أسهم للشراء في التضخم

انطلقت معدلات التضخم في الولايات المتحدة العام الماضي واستمر الاتجاه في عام 2022.


وارتفع معدل التضخم السنوي إلى نسبة مذهلة بلغت 7.5٪ في يناير – وهو مستوى قياسي شوهد آخر مرة في عام 1982.


بالتالي تقدم لكم منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست معلومات عن أفضل 10 أسهم للشراء في وقت التضخم.

 

المحتوى

تايسون فودز

وول مارت

Dollar Tree

Advanced Micro Devices

كوكا كولا Coca-Cola

بيبسي PepsiCo

Mosaic Company

Freeport-MacMoran Inc

AvalonBay Communities

Bunge Limited

 

 

 

 

أسهم للشراء في التضخم

 

تايسون فودز

تعد Tyson Foods واحدة من أكبر شركات الأغذية في العالم، وتنتج حوالي 20٪ من لحوم البقر ولحم الخنزير والدجاج في الولايات المتحدة.

 

ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 11.8٪ لتتخطى توقعات المحللين على الرغم من ضعف الأحجام بسبب التسعير المبرر للتضخم. 

 

على الرغم من أن الربع الأول من عام 2022 شهد زيادة في حجم المبيعات بنسبة 0.3٪ فقط على أساس سنوي،
ارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة 19.6٪ على أساس سنوي لتعزيز الإيرادات وتوسيع هوامش الدخل التشغيلي لشركة Tyson Foods.

 

كان التضخم محركًا مهمًا لنمو الإيرادات والأرباح لسهم TSN مؤخرًا.


نجحت شركة Tyson Foods في تمرير التضخم إلى عملائها وزيادة إيراداتها دون زيادة حجم الأعمال. 

 

تحقق الشركة أرباحًا أكبر مع ارتفاع أسعار اللحوم.


علاوة على ذلك، يستمر المستهلكون عادة في شراء الأساسيات مثل البروتين حتى لو تقلص دخلهم الحقيقي مع ارتفاع التضخم. 

 

يقدم هذا TSN كواحد من أفضل الأسهم للشراء لحماية التضخم في المحفظة. 

 

حقق سهم TSN عائدًا إجماليًا يزيد عن 858٪ على مدار العشرين عامًا الماضية وزاد أرباحه بأكثر من 1،000٪ خلال العقد الماضي.

 

وول مارت

بلغ إجمالي إيرادات وول مارت لعام 2021 حوالي 572.8 مليار دولار،
بزيادة 2.4٪ بينما قامت الشركة بتجريد الأعمال التي كان من الممكن أن تساهم بـ 33 مليار دولار إضافية في الأعمال.

 

يتدفق المستهلكون على قيمة العروض حيث يعض التضخم قوتهم الشرائية،
وسهم وول مارت هو سهم تضخم مثالي للشراء الآن إذا توقع المستثمرون استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول

 

تتمتع الأعمال بحصة سوقية متزايدة خلال أوقات التضخم المزعجة.

 

قال بريت بيجز المدير المالي لشركة وول مارت في مقابلة مع سي إن بي سي: “لقد كنا دائمًا محاربًا للتضخم للعملاء”.
وأضاف: “نطاقنا واتساع المنتج الذي لدينا يسمح لنا بالقيام بالأشياء بطريقة تعود بالفائدة على العملاء ومفيدة للمساهمين.”

 

 

 

 

Dollar Tree

Dollar Tree هي سلسلة أمريكية متعددة الأسعار من متاجر متنوعة بأسعار مخفضة تدير أكثر من 15000 متجرًا في 48 ولاية أمريكية وخمس مقاطعات كندية.

 

حافظت شركة التجزئة العملاقة على خط سعر 1 دولار لأكثر من 30 عامًا،
ولكن بسبب ارتفاع التضخم، غيرت الشركة استراتيجيتها من خلال رفع الأسعار فوق دولار واحد. 

 

يتيح ذلك لـ Dollar Tree تقديم المزيد من اختيارات المنتجات للمستهلكين،
وتحقيق المزيد من الإيرادات وحماية الهوامش لجعل DLTR أحد أفضل الأسهم للشراء من أجل التضخم.

 

يقوم بائع التجزئة بتوسيع شبكة متاجره التي تحمل علامة Dollar Tree Plus بشكل كبير لجذب العدد المتزايد من المستهلكين ذوي الحساسية للسعر. 

 

تم وضع الخطط لتصل متاجر التجزئة القيمة إلى 5000 متجر دولار تري بلس بحلول عام 2024.

 

يتوقع المحللون انتعاش هوامش الدخل الصافي في عام 2022 وإرفاق تقدير معدل نمو الأرباح لمدة خمس سنوات بنسبة 14.9 ٪ سنويًا على سهم DLTR.

 

الجدير بالذكر أن سهم DLTR يظهر زخمًا قويًا في الوقت الحالي.


يتم تداول الأسهم بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 149.37 دولارًا. 

 

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (AMD) هي شركة رائدة متعددة الجنسيات في مجال أشباه الموصلات يمكنها تقديم عوائد تضاهي التضخم هذا العام. 

 

ارتفع الطلب على رقائق AMD الرائدة في السوق في السنوات الأخيرة حيث سرقت الشركة حصة إنتل في السوق في جميع المجالات، وقد لا يتغير هذا الاتجاه قريبًا.

 

زادت إيرادات AMD بنسبة مذهلة بلغت 68٪ على أساس سنوي في عام 2021.


وتوسعت الهوامش الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 48٪ ونمت هوامش التشغيل من 9.4٪ في عام 2019 إلى 22٪ في عام 2021. 

 

أعادت الشركة اكتشاف موجو الخاص بها، ويتوقع السوق ارتفاع المبيعات 54 ٪ في عام 2022 حيث تعزز AMD ريادتها في سوق رقائق الشركات المتطورة.

 

والجدير بالذكر أنه حتى لو خف الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) بعد زيادة العمل من المنزل خلال جائحة COVID-19،
فمن المتوقع أن ترتفع أسعار منتجات AMD و Intel و Nvidia (NASDAQ: NVDA) في عام 2022.

 

يمكن أن يعزل نموذج الأعمال الخاص بالأصول الخفيفة لشركة AMD ،
والذي يستعين بمصادر خارجية للتصنيع إلى المسابك، إلى حد ما من ارتفاع تكاليف التشغيل مع ارتفاع التضخم.

 

تم استثمار 10000 دولار في أسهم AMD قبل 10 سنوات لتصل إلى أكثر من 162000 دولار اليوم مع إعادة استثمار الأرباح.

 

 

 

كوكا كولا Coca-Cola

تعد شركة Coca-Cola إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال المشروبات،
وهي رهان أكثر أمانًا نسبيًا حيث تنتج أرباحًا ضخمة وتدفقات نقدية مجانية خلال أوقات التضخم. 

 

يجب أن يستفيد سهم KO من علاماته التجارية العالمية القوية التي تستمر في الازدهار
حتى في ظل الضغوط التضخمية التي تدمر أنماط إنفاق الأسر.

 

على الرغم من ارتفاع تكاليف علب الألمنيوم إلى العمالة والشحن خلال العام الماضي،
تمكنت شركة كوكا كولا من زيادة أسعار منتجاتها في مواجهة الطلب العالمي المتزايد. 

 

باعتبارها شركة منخفضة تكلفة العمالة،
يجب أن تخرج شركة كوكا كولا سالمة إلى حد كبير من أي ضغوط اقتصادية ناجمة عن ارتفاع التضخم.

 

في توجيهاتها لعام 2022 ، تمتلك الشركة هدفًا لنمو الإيرادات بنسبة 7٪ إلى 8٪،
مصحوبًا بزيادة سنوية بنسبة 8٪ إلى 10٪ في أرباح السهم وتوليد تدفق نقدي حر قوي. 

 

لا يزال بإمكان المستثمرين كسب عوائد محترمة
ومنخفضة المخاطر نسبيًا على أسهم شركة كوكا كولا على المدى الطويل.

 

كان من الممكن أن ينمو مبلغ 10000 دولار المستثمر في أسهم KO
قبل 10 سنوات إلى ما يقرب من 25000 دولار اليوم، مع إعادة استثمار الأرباح. 

 

العائد الحالي لأسهم KO يبلغ 2.8٪ سنويًا.

 

بيبسي PepsiCo

تشترك شركة PepsiCo في العديد من السمات مع Coca-Cola، لكنها تتمتع بميزة تضخم إضافية يفتقر إليها KO.

 

تمتلك الشركة وجبات خفيفة شهيرة للمستهلكين صغيرة الثمن بما في ذلك Fritos و Walkers و Cheetos 
و Lays و Doritos والتي يمكن أن تظهر مرونة سعرية منخفضة للطلب إذا قامت بتعديل الأسعار لارتفاع التكاليف بسبب التضخم.

 

والجدير بالذكر أن شركة PepsiCo تتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها حتى متجر البيع بالتجزئة.

 

لديها مساحة للتحكم في التكاليف.

 

يجب على مستثمري الأسهم PEP أن يلاحظوا أن عائدات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 12.4٪ على الرغم من زيادات الحجم المكونة من رقم واحد.

 

 

 

 

Mosaic Company

يعد سهم شركة Mosaic أحد أفضل الأسهم للشراء بسبب التضخم لأنه يوفر المدخلات الزراعية الأساسية التي لا يستطيع عملاؤها مقاومة الشراء حتى مع ارتفاع الأسعار.
تبيع شركة Mosaic البوتاس والفوسفات والمواد الكيميائية.

 

وقعت Canpotex، مشروع Mosaic المشترك مع  Nutrien Ltd (NYSE: NTR) مؤخرًا صفقة ضخمة لتزويد الصين والهند بأسمدة البوتاس بأسعار مضاعفة لمستويات 2021.

 

سعر أحدث عقود Canpotex مع الهند البوتاس والصين عند 590 دولارًا للطن المتري حتى ديسمبر 2022 يقارن بشكل إيجابي
مع 247 دولارًا للطن المتري الذي تم التفاوض عليه من قبل الموردين البيلاروسيين العام الماضي.

 

إن سهم MOS في وضع جيد يمكنه من التفوق في الأداء على السوق في عام 2022.

 

Freeport MacMoran Inc

مع شركات السلع الأساسية، تقوم شركة Freeport-McMoran بمناجم النحاس بمزيد من النحاس مقارنة بأي شركة عامة في العالم،
وتستفيد الشركة من ارتفاع أسعار النحاس مع انتعاش اقتصادات العالم بعد الوباء.

 

ارتفعت أسعار النحاس العالمية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية،
ويمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع مع بدء السيارات الكهربائية (EV) في استبدال محركات الاحتراق الداخلي القديمة لدينا خلال هذا العقد.

 

يعني التركيز المتزايد على مشاريع الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم زيادة الطلب على الأسلاك النحاسية. 

 

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع إنتاج الشركة من الذهب إلى تضخيم الاتجاه الصعودي لسهم FCX حيث تنتعش أسعار الذهب مع الأزمات الجيوسياسية في عام 2022.

 

يمكن أن يرى مستثمرو الأسهم في FCX أن الشركة تجني إيرادات متزايدة، وتكسب أرباحًا متزايدة،
وتوزع تدفقات نقدية وفيرة باستمرار مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 

 

 

 

AvalonBay Communities

أفالون باي كوميونيتيز هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يمتلك محفظة متنامية من 297 مجمعاً سكنياً تحتوي على 87992 شقة سكنية في 12 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا. 

 

العقارات هي فئة أصول جميلة يمكن إضافتها إلى أي محفظة،
إلى حد كبير لقدرتها المثبتة على الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية أثناء التضخم.

 

تعتبر أسعار الإيجارات والعقارات من أكبر المكونات في أي إحصاءات تضخم وطنية. 

 

بصفتها مشغل عقارات سكنية، ترتفع قيم أصول AvalonBay مع التضخم،
وتحمي عقود الإيجار قصيرة الأجل دخلها من ارتفاع التضخم حيث يتم إعادة التفاوض على الإيجارات في كل تاريخ انتهاء إيجار.

 

والجدير بالذكر أن السوق لا يزال حارًا حيث يستمر تكوين المساكن في التسارع منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
وهو اتجاه يمكن أن يستمر في العقد المقبل. 

 

تم تكوين أكثر من ثلاثة ملايين أسرة خلال جائحة COVID-19.


المزيد من المستأجرين قادمون.

 

يجب أن يحمي نمو الإيجار المستثمرين في وحدات AVB من تأثيرات التضخم،
ويمكن أن تحمي التوزيعات المتزايدة القوة الشرائية لمحفظة التقاعد من تأثيرات التضخم. 

 

Bunge Limited

أثبتت شركة بونجي العملاقة للسلع الزراعية في عام 2021 كيف يمكن للأعمال التجارية المتميزة أن تستفيد بشكل كبير من ارتفاع التضخم.

 

زادت مبيعات قطاع الأعمال الزراعية بنسبة 45٪ على أساس سنوي في عام 2021 على الرغم من انخفاض بنسبة 7٪ في الأحجام المماثلة.


وبالمثل، قفزت مبيعات الزيوت المكررة والمتخصصة بنسبة 39٪ مقارنة بإيرادات عام 2020 حتى مع انخفاض الأحجام بنسبة 3.4٪ سنويًا. 

 

أدى تضخم أسعار السلع الأساسية إلى رفع هوامش أرباح “بي جي” وزيادة تدفقاتها النقدية.

 

يتوقع المحللون نموًا إضافيًا في الإيرادات بنسبة 39٪ في عام 2022 حيث تواصل السلع ارتفاعها هذا العام. 

 

عاد سهم BG إلى ما يقرب من 12 ٪ حتى الآن هذا العام،
وقد تكون العوائد أعلى إذا تم تنفيذ الأعمال بشكل جيد مرة أخرى هذا العام.

 

brandfooter